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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618 624.00 | 1 043 798.00 | 8 574 825.00 | 9 618 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 624.00 | 1 043 798.00 | 8 954 825.00 | 9 998 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 644.00 | | 297 644.00 | 297 644.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 165.00 | | 512 165.00 | 512 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 789.00 | 1 043 798.00 | 9 466 991.00 | 10 510 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -9 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 125.00 | 120 374.00 | | 195 125.00 |
DL TOTAL (I) | 196 225.00 | 112 019.00 | | 196 225.00 |
DP Provisions pour risques | 89 215.00 | 86 198.00 | | 89 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 215.00 | 86 198.00 | | 89 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 022 387.00 | 8 575 573.00 | | 8 022 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 176.00 | 1 170 745.00 | | 990 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 205.00 | 67 737.00 | | 103 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 59 303.00 | | 65 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 181 550.00 | 9 948 973.00 | | 9 181 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 991.00 | 10 147 190.00 | | 9 466 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 930.00 | | 1 329 930.00 | 1 329 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 930.00 | | 1 329 930.00 | 1 329 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 882.00 | 55 509.00 | | 75 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 768.00 | 824 224.00 | | 1 333 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 642.00 | 703 850.00 | | 1 138 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 125.00 | 120 374.00 | | 195 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 665.00 | | | 10 049 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 041.00 | | 9 998 624.00 | 51 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | 9 618 624.00 | 51 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 669 665.00 | | | 9 669 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 693.00 | 639 105.00 | | 404 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 693.00 | 639 105.00 | | 404 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 198.00 | 3 017.00 | | 86 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 198.00 | 3 017.00 | | 86 198.00 |
UG ‐ Financières | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 176.00 | | | 990 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 644.00 | 297 644.00 | | 297 644.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 022 387.00 | 571 623.00 | 2 263 664.00 | 8 022 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 175.00 | | | 552 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 550.00 | 740 609.00 | 2 263 664.00 | 9 181 550.00 |