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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618 624.00 | 2 326 281.00 | 7 292 342.00 | 9 618 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 624.00 | 2 326 281.00 | 7 672 342.00 | 9 998 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
BZ Autres créances | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CF Disponibilités | 708 011.00 | | 708 011.00 | 708 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 617.00 | | 997 617.00 | 997 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 241.00 | 2 326 281.00 | 8 669 960.00 | 10 996 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 988.00 | 240 765.00 | | 378 988.00 |
DL TOTAL (I) | 380 088.00 | 241 865.00 | | 380 088.00 |
DP Provisions pour risques | 95 569.00 | 92 337.00 | | 95 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 569.00 | 92 337.00 | | 95 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924 878.00 | 7 471 667.00 | | 6 924 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 434.00 | 1 003 018.00 | | 1 014 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 124 241.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 000.00 | 105 912.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 302.00 | 8 704 840.00 | | 8 194 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 960.00 | 9 039 043.00 | | 8 669 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 755.00 | | 1 629 755.00 | 1 629 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 755.00 | | 1 629 755.00 | 1 629 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 387.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 387.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -2 522.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 384.00 | 93 631.00 | | 147 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 476.00 | 1 438 965.00 | | 1 630 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 488.00 | 1 198 200.00 | | 1 251 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 988.00 | 240 765.00 | | 378 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998 624.00 | | | 9 998 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 998 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618 624.00 | | | 9 618 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 040.00 | 641 241.00 | | 1 685 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 040.00 | 641 241.00 | | 1 685 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 337.00 | 3 231.00 | | 92 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 337.00 | 3 231.00 | | 92 337.00 |
UG ‐ Financières | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 434.00 | | | 1 014 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 644.00 | 177 644.00 | | 177 644.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 878.00 | 576 113.00 | 2 387 710.00 | 6 924 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 260.00 | | | 545 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 606.00 | 289 606.00 | 380 000.00 | 669 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 302.00 | 831 103.00 | 2 387 710.00 | 8 194 302.00 |