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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 608.00 | 6 371.00 | 4 237.00 | 10 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 694.00 | 6 371.00 | 882 323.00 | 888 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 661.00 | 6 371.00 | 883 290.00 | 889 661.00 |
CU Autres participations | 824 700.00 | | 824 700.00 | 824 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 600.00 | 459 600.00 | | 459 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 442.00 | 46 549.00 | | 47 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | 45 893.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 606 079.00 | 552 042.00 | | 606 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 347.00 | 199 002.00 | | 156 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 081.00 | 117 081.00 | | 118 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 1 320.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 6 474.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 211.00 | 323 878.00 | | 277 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 290.00 | 875 920.00 | | 883 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 739.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 525.00 | 62 005.00 | | 66 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488.00 | 16 112.00 | | 12 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 037.00 | 45 893.00 | | 54 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 347.00 | 43 558.00 | 112 789.00 | 156 347.00 |
VI Groupe et associés | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 211.00 | 164 422.00 | 112 789.00 | 277 211.00 |