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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 608.00 | 8 492.00 | 2 116.00 | 10 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 361.00 | 8 492.00 | 889 868.00 | 898 361.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 886.00 | 8 492.00 | 891 393.00 | 899 886.00 |
CU Autres participations | 824 700.00 | | 824 700.00 | 824 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 600.00 | 459 600.00 | | 459 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 960.00 | 45 000.00 | | 45 960.00 |
DG Autres réserves | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DH Report à nouveau | | 47 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 54 037.00 | | 51 359.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 657 438.00 | 606 079.00 | | 657 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 636.00 | 156 347.00 | | 112 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 730.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 2 053.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 956.00 | 277 211.00 | | 233 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 393.00 | 883 290.00 | | 891 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 053.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 667.00 | 66 525.00 | | 62 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308.00 | 12 488.00 | | 11 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 359.00 | 54 037.00 | | 51 359.00 |