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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 003.00 | 10 608.00 | 973 395.00 | 984 003.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 566.00 | 10 608.00 | 973 958.00 | 984 566.00 |
CU Autres participations | 824 700.00 | | 824 700.00 | 824 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 600.00 | 459 600.00 | | 459 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
DG Autres réserves | 151 878.00 | 100 519.00 | | 151 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | 51 359.00 | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 674 149.00 | 657 438.00 | | 674 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 843.00 | 112 636.00 | | 67 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 724.00 | 118 081.00 | | 228 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 744.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 2 494.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 809.00 | 233 956.00 | | 299 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 958.00 | 891 393.00 | | 973 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 357.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 62 667.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | 11 308.00 | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 711.00 | 51 359.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 361.00 | | 100 643.00 | 898 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 973 395.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 984 003.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 753.00 | | 100 643.00 | 887 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 2 116.00 | | 8 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 492.00 | 2 116.00 | | 8 492.00 |