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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 419.00 | | 659 419.00 | 659 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 298.00 | 752.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 939.00 | 19 076.00 | 36 864.00 | 55 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | 619.00 | 9 597.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 124.00 | 21 993.00 | 707 132.00 | 729 124.00 |
BT Marchandises | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 675.00 | 21 993.00 | 907 682.00 | 929 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 753.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 72 455.00 | 14 296.00 | | 72 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 986.00 | 61 220.00 | | 61 986.00 |
DL TOTAL (I) | 238 255.00 | 176 269.00 | | 238 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 470.00 | 591 394.00 | | 532 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 578.00 | 33 098.00 | | 37 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 52 861.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 39 013.00 | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 427.00 | 716 366.00 | | 669 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 682.00 | 892 635.00 | | 907 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 341.00 | 184 534.00 | | 197 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 309.00 | | 815.00 | 728 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 419.00 | | | 659 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | | 815.00 | 58 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 7 483.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 7 483.00 | | 13 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | 580.00 | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 58.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 58.00 | | 561.00 |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 832.00 | 59 746.00 | 240 589.00 | 531 832.00 |
VI Groupe et associés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 873.00 | 33 657.00 | 10 216.00 | 43 873.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 427.00 | 197 341.00 | 240 589.00 | 669 427.00 |