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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 419.00 | | 659 419.00 | 659 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 728.00 | 322.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 939.00 | 25 261.00 | 30 679.00 | 55 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | 1 260.00 | 8 956.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 124.00 | 29 249.00 | 699 875.00 | 729 124.00 |
BT Marchandises | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CF Disponibilités | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 369.00 | 29 249.00 | 884 120.00 | 913 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 3 814.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 131 341.00 | 72 455.00 | | 131 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | 61 986.00 | | 69 421.00 |
DL TOTAL (I) | 307 675.00 | 238 255.00 | | 307 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 653.00 | 532 470.00 | | 472 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | 37 578.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 460.00 | 74 718.00 | | 46 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | 24 661.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 444.00 | 669 427.00 | | 576 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 120.00 | 907 682.00 | | 884 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 010.00 | 197 341.00 | | 165 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 124.00 | | | 729 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 419.00 | | | 659 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 6 615.00 | | 21 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 6 615.00 | | 21 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 619.00 | 641.00 | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 641.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 641.00 | | 619.00 |
UG ‐ Financières | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 086.00 | 60 652.00 | 239 086.00 | 472 086.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 262.00 | 25 046.00 | 10 216.00 | 35 262.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 444.00 | 165 010.00 | 239 086.00 | 576 444.00 |