| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 419.00 | | 659 419.00 | 659 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 269.00 | 801.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 927.00 | 10 679.00 | 178 248.00 | 188 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | 1 529.00 | 6 587.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 047.00 | 12 477.00 | 845 570.00 | 858 047.00 |
BT Marchandises | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 578.00 | 12 477.00 | 1 108 102.00 | 1 120 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 329.00 | 197 675.00 | | 224 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | 26 653.00 | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 328 807.00 | 334 329.00 | | 328 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 507.00 | 417 098.00 | | 617 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 30 863.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 55 818.00 | | 89 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | 19 637.00 | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 294.00 | 523 415.00 | | 779 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 102.00 | 857 744.00 | | 1 108 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 235.00 | 171 835.00 | | 215 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 377.00 | | 185 744.00 | 728 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 074.00 | 858 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 814.00 | 189 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 419.00 | | | 659 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | | 185 729.00 | 58 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | 15.00 | 10 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 091.00 | 33 671.00 | 53 814.00 | 31 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 33 671.00 | 53 814.00 | 31 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 515.00 | 14.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 14.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 14.00 | | 1 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 291.00 | 53 232.00 | 221 334.00 | 617 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 144.00 | | | 409 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 349.00 | 40 233.00 | 8 116.00 | 48 349.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 294.00 | 215 235.00 | 221 334.00 | 779 294.00 |