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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 183.00 | 27 148.00 | 18 035.00 | 45 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 933.00 | 27 148.00 | 83 785.00 | 110 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
084 Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
110 Total général Actif | 190 370.00 | 27 148.00 | 163 222.00 | 190 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 318.00 | 112 191.00 | | 136 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 230.00 | | | 230.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 2 281.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 838.00 | 114 472.00 | | 155 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 983.00 | 35 109.00 | | 35 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | 63.00 | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 47 485.00 | 44 207.00 | | 47 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 970.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 204.00 | 21 826.00 | | 36 204.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | 3 862.00 | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 714.00 | 9 465.00 | | 9 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 073.00 | 115 504.00 | | 140 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 765.00 | -1 032.00 | | 15 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 560.00 | | |
294 Charges financières | 1 892.00 | 2 300.00 | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 156.00 | 229.00 | | 12 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |