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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 261.00 | 53 236.00 | 13 025.00 | 66 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 011.00 | 53 236.00 | 78 775.00 | 132 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
084 Disponibilités | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
110 Total général Actif | 249 269.00 | 53 236.00 | 196 033.00 | 249 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 689.00 | 127 226.00 | | 105 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 467.00 | 27 151.00 | | 31 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 450.00 | 276.00 | | 16 450.00 |
230 Autres produits | 4 403.00 | 2 020.00 | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 009.00 | 156 672.00 | | 158 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 790.00 | 39 661.00 | | 34 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 287.00 | 15.00 | | 2 287.00 |
242 Autres charges externes. | 47 322.00 | 51 840.00 | | 47 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 3 143.00 | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 520.00 | 38 009.00 | | 41 520.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | 9 537.00 | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 899.00 | 10 160.00 | | 8 899.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 3.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 302.00 | 152 369.00 | | 155 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 707.00 | 4 304.00 | | 2 707.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 1 232.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | 2 380.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 697.00 | | | 22 697.00 |