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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 562.00 | 44 337.00 | 21 225.00 | 65 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 312.00 | 44 337.00 | 86 975.00 | 131 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
084 Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
110 Total général Actif | 200 554.00 | 44 337.00 | 156 217.00 | 200 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 226.00 | 122 491.00 | | 127 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 151.00 | 25 800.00 | | 27 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 276.00 | 46.00 | | 276.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | 2 262.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 672.00 | 150 599.00 | | 156 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 661.00 | 32 307.00 | | 39 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -21.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 51 840.00 | 51 106.00 | | 51 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 344.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 009.00 | 39 207.00 | | 38 009.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | 10 046.00 | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 160.00 | 8 057.00 | | 10 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 369.00 | 144 048.00 | | 152 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 304.00 | 6 551.00 | | 4 304.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 506.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 179.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 528.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 380.00 | 4 338.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -272.00 | | | -272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |