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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 131.00 | 162.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 503.00 | 46 620.00 | 106 883.00 | 153 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 968.00 | | 655 968.00 | 655 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 164.00 | 46 751.00 | 1 297 413.00 | 1 344 164.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 785.00 | 46 751.00 | 1 340 034.00 | 1 386 785.00 |
CU Autres participations | 534 400.00 | | 534 400.00 | 534 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 400.00 | 769 400.00 | | 769 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 2 368.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 100 058.00 | 44 975.00 | | 100 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | 57 982.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 904 853.00 | 874 725.00 | | 904 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 334.00 | 239 418.00 | | 168 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 332.00 | 161 483.00 | | 162 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 40 920.00 | | 87 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 605.00 | 24 303.00 | | 16 605.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 182.00 | 466 131.00 | | 435 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 034.00 | 1 340 856.00 | | 1 340 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 626.00 | 328 358.00 | | 342 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 569.00 | | 487 569.00 | 487 569.00 |
FG Production vendue services | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 195.00 | | 687 195.00 | 687 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 13 335.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 689.00 | 753 429.00 | | 694 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 561.00 | 695 447.00 | | 664 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 128.00 | 57 982.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 164.00 | | | 1 344 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 368.00 | | | 1 190 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 326.00 | 15 425.00 | | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 15 425.00 | | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 45 218.00 | 92 555.00 | 137 773.00 |
VI Groupe et associés | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 182.00 | 342 626.00 | 92 555.00 | 435 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |