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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 866.00 | 78 336.00 | 90 530.00 | 168 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 967.00 | | 655 967.00 | 655 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 233.00 | 78 336.00 | 1 280 897.00 | 1 359 233.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 915.00 | 78 336.00 | 1 332 579.00 | 1 410 915.00 |
CU Autres participations | 534 400.00 | | 534 400.00 | 534 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 400.00 | 769 400.00 | | 769 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 368.00 | 6 773.00 | | 7 368.00 |
DH Report à nouveau | 139 980.00 | 128 679.00 | | 139 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | 11 896.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 921 884.00 | 916 748.00 | | 921 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 114.00 | 152 807.00 | | 105 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 028.00 | 122 449.00 | | 114 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 145 006.00 | | 172 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 18 585.00 | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 694.00 | 438 863.00 | | 410 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 579.00 | 1 355 612.00 | | 1 332 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 871.00 | | 15 363.00 | 1 343 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 503.00 | | 15 363.00 | 153 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 368.00 | | | 1 190 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 964.00 | 16 372.00 | | 61 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 964.00 | 16 372.00 | | 61 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 204.00 | 65 918.00 | 22 286.00 | 88 204.00 |
VI Groupe et associés | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 826.00 | 257 512.00 | 136 314.00 | 393 826.00 |