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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 866.00 | 95 217.00 | 73 649.00 | 168 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 968.00 | | 655 968.00 | 655 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 234.00 | 95 217.00 | 1 264 017.00 | 1 359 234.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 710.00 | 95 217.00 | 1 362 493.00 | 1 457 710.00 |
CU Autres participations | 534 400.00 | | 534 400.00 | 534 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 400.00 | 769 400.00 | | 769 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 963.00 | 7 368.00 | | 7 963.00 |
DH Report à nouveau | 144 521.00 | 139 980.00 | | 144 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | 5 135.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 937 220.00 | 921 884.00 | | 937 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 017.00 | 105 114.00 | | 136 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 227.00 | 114 028.00 | | 111 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 409.00 | 172 557.00 | | 163 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 18 979.00 | | 14 620.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 273.00 | 410 694.00 | | 425 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 493.00 | 1 332 579.00 | | 1 362 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 756.00 | 257 512.00 | | 301 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
FG Production vendue services | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 1 110.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 324.00 | 555 149.00 | | 340 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 989.00 | 550 013.00 | | 324 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | 5 135.00 | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 234.00 | | | 1 359 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 368.00 | | | 1 190 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 336.00 | 16 881.00 | | 78 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | 16 881.00 | | 78 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 029.00 | 110 739.00 | 12 290.00 | 123 029.00 |
VI Groupe et associés | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VP Divers | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 273.00 | 301 756.00 | 123 517.00 | 425 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |