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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 236.00 | 497.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 733.00 | 236.00 | 497.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 2 061 431.00 | | 2 061 431.00 | 2 061 431.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 815.00 | | 2 131 815.00 | 2 131 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 547.00 | 236.00 | 2 132 311.00 | 2 132 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 193.00 | | | 188 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 189 193.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 204 552.00 | 199 193.00 | | 204 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 770.00 | 1 593 471.00 | | 1 729 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 76 105.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 196 528.00 | 10 523.00 | | 196 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 759.00 | 1 681 299.00 | | 1 927 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 311.00 | 1 880 491.00 | | 2 132 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 759.00 | 1 681 299.00 | | 1 927 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 75 844.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 1 300 000.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 640.00 | 1 110 807.00 | | 374 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 189 193.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 770.00 | 1 729 770.00 | | 1 729 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 759.00 | 1 927 759.00 | | 1 927 759.00 |