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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 188 465.00 | | 188 465.00 | 188 465.00 |
CF Disponibilités | 331 881.00 | | 331 881.00 | 331 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 346.00 | | 520 346.00 | 520 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 346.00 | | 520 346.00 | 520 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 088.00 | 8 721.00 | | -3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 615.00 | -11 809.00 | | 100 615.00 |
DL TOTAL (I) | 108 527.00 | 7 912.00 | | 108 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 275.00 | 2 615 459.00 | | 381 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 1 200.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 204 935.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 819.00 | 2 821 594.00 | | 411 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 346.00 | 2 829 506.00 | | 520 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 819.00 | 2 821 594.00 | | 411 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | -380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 743.00 | 1 652.00 | | 2 088 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 128.00 | 13 462.00 | | 1 988 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 615.00 | -11 809.00 | | 100 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 381 275.00 | 381 275.00 | | 381 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |