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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 481.00 | 252.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 733.00 | 481.00 | 252.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 2 000 293.00 | | 2 000 293.00 | 2 000 293.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 1 897 297.00 | | 1 897 297.00 | 1 897 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 169.00 | | 3 903 169.00 | 3 903 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 901.00 | 481.00 | 3 903 420.00 | 3 903 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 188 193.00 | | |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 979.00 | 5 360.00 | | 2 337 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 031.00 | 204 552.00 | | 2 349 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 426.00 | 1 729 770.00 | | 196 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 1 200.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 774.00 | 261.00 | | 1 148 774.00 |
EA Autres dettes | 187 448.00 | 196 528.00 | | 187 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 389.00 | 1 927 759.00 | | 1 554 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 420.00 | 2 132 311.00 | | 3 903 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 389.00 | 1 927 759.00 | | 1 554 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 556.00 | 946.00 | | 1 121 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 336.00 | 380 000.00 | | 5 005 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 357.00 | 374 640.00 | | 2 667 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 979.00 | 5 360.00 | | 2 337 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 245.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 245.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120 612.00 | 1 120 612.00 | | 1 120 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 389.00 | 1 554 389.00 | | 1 554 389.00 |