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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 178.00 | | 1 643 178.00 | 1 643 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 354.00 | 42 159.00 | 729 195.00 | 771 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 454.00 | 42 159.00 | 2 382 295.00 | 2 424 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 973.00 | | 319 973.00 | 319 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 427.00 | 42 159.00 | 2 702 268.00 | 2 744 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 376.00 | | | -54 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 620.00 | | | 1 683 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 880.00 | | | 925 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 695.00 | | | 2 664 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 268.00 | | | 2 702 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 504.00 | | 466 504.00 | 466 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 504.00 | | 466 504.00 | 466 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 407.00 | | | 485 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 457.00 | | | 398 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 494.00 | | 2 420 053.00 | 1 515 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511 094.00 | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 094.00 | 2 424 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 766 954.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 094.00 | | 9 921.00 | 1 511 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 40 685.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 40 685.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
VB T. V. A. | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 627.00 | 261 726.00 | 1 092 635.00 | 1 682 627.00 |
VI Groupe et associés | 925 880.00 | | 925 880.00 | 925 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 774.00 | 160 853.00 | 9 921.00 | 170 774.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 695.00 | 317 914.00 | 2 018 515.00 | 2 664 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
ST Autres comptes | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 981.00 | | | 225 981.00 |