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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 178.00 | | 1 643 178.00 | 1 643 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 354.00 | 202 449.00 | 568 905.00 | 771 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 503.00 | 202 449.00 | 2 222 054.00 | 2 424 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 562.00 | 202 449.00 | 2 379 113.00 | 2 581 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 946.00 | 32 574.00 | | 174 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 676.00 | 142 872.00 | | 192 676.00 |
DL TOTAL (I) | 373 122.00 | 180 446.00 | | 373 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 292.00 | 1 422 035.00 | | 1 156 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 877.00 | 811 847.00 | | 799 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 21 332.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 27 996.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 992.00 | 2 283 210.00 | | 2 005 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 113.00 | 2 463 656.00 | | 2 379 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 992.00 | 316 040.00 | | 2 005 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 236.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 954.00 | | 48.00 | 2 424 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 424 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 178.00 | | | 1 643 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 354.00 | | | 771 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 48.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 721.00 | 79 728.00 | | 122 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 721.00 | 79 728.00 | | 122 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 071.00 | 1 156 071.00 | | 1 156 071.00 |
VI Groupe et associés | 799 877.00 | 799 877.00 | | 799 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 939.00 | 71 969.00 | 9 970.00 | 81 939.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 992.00 | 2 005 992.00 | | 2 005 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
ST Autres comptes | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |