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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 178.00 | | 1 643 178.00 | 1 643 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 354.00 | 122 721.00 | 648 633.00 | 771 354.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 954.00 | 122 721.00 | 2 302 233.00 | 2 424 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 377.00 | 122 721.00 | 2 463 656.00 | 2 586 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 574.00 | -54 376.00 | | 32 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 872.00 | 86 950.00 | | 142 872.00 |
DL TOTAL (I) | 180 446.00 | 37 574.00 | | 180 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 035.00 | 1 683 620.00 | | 1 422 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 847.00 | 925 880.00 | | 811 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 36 318.00 | | 21 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 996.00 | 18 877.00 | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 210.00 | 2 664 695.00 | | 2 283 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 656.00 | 2 702 268.00 | | 2 463 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 040.00 | 317 914.00 | | 316 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 993.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 033.00 | | 532 033.00 | 532 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 033.00 | | 532 033.00 | 532 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 562.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 162.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 162.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -162.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 235.00 | 485 407.00 | | 536 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 363.00 | 398 457.00 | | 393 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 872.00 | 86 950.00 | | 142 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 454.00 | | 500.00 | 2 424 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 178.00 | | | 1 643 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 354.00 | | | 771 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 500.00 | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 159.00 | 80 562.00 | | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 80 562.00 | | 42 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 800.00 | 266 477.00 | 1 067 295.00 | 1 421 800.00 |
VI Groupe et associés | 811 847.00 | | 811 847.00 | 811 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 678.00 | | | 260 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 067.00 | 117 646.00 | 10 421.00 | 128 067.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 210.00 | 316 040.00 | 1 879 142.00 | 2 283 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
ST Autres comptes | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 024.00 | | | 162 024.00 |