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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 740.00 | | 336 740.00 | 336 740.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 924.00 | | 8 192 924.00 | 8 192 924.00 |
CU Autres participations | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 031.00 | -654 268.00 | | -644 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 135.00 | 10 237.00 | | -13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 834.00 | 2 105 969.00 | | 2 092 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 654.00 | 2 995 798.00 | | 2 716 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996.00 | 2 865 716.00 | | 3 090 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 440.00 | 292 800.00 | | 292 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 100 090.00 | 6 158 514.00 | | 6 100 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 924.00 | 8 264 483.00 | | 8 192 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 755.00 | 47 601.00 | | 22 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | 47 601.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 755.00 | 47 601.00 | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 755.00 | 89 601.00 | | 64 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 890.00 | 79 364.00 | | 77 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 135.00 | 10 237.00 | | -13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 852 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
VB T. V. A. | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 654.00 | 316 407.00 | 1 194 430.00 | 2 716 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 119.00 | 2 908 119.00 | | 2 908 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 090.00 | 3 699 843.00 | 1 194 430.00 | 6 100 090.00 |