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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 744.00 | | 7 916 744.00 | 7 916 744.00 |
CU Autres participations | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 166.00 | -644 031.00 | | -657 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 383.00 | -13 135.00 | | -36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 451.00 | 2 092 834.00 | | 2 056 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 954.00 | 2 716 654.00 | | 2 400 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 338.00 | 3 090 996.00 | | 3 453 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 292 440.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 293.00 | 6 100 090.00 | | 5 860 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 744.00 | 8 192 924.00 | | 7 916 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 64 755.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 383.00 | 77 890.00 | | 78 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 383.00 | -13 135.00 | | -36 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 852 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 020.00 | 415 020.00 | | 415 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 954.00 | 289 243.00 | 1 221 818.00 | 2 400 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 318.00 | 3 038 318.00 | | 3 038 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 293.00 | 3 748 582.00 | 1 221 818.00 | 5 860 293.00 |