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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 529.00 | | 8 060 529.00 | 8 060 529.00 |
CU Autres participations | 7 852 808.00 | | 7 852 808.00 | 7 852 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
DH Report à nouveau | -42 130.00 | | | -42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 424.00 | -42 130.00 | | -83 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 898.00 | 2 014 321.00 | | 1 930 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 913.00 | 1 239 075.00 | | 1 263 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 479.00 | 4 651 504.00 | | 4 857 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 7 080.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 129 631.00 | 5 897 828.00 | | 6 129 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 529.00 | 7 912 149.00 | | 8 060 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 156.00 | | | -41 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 424.00 | 84 130.00 | | 83 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 424.00 | -42 130.00 | | -83 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852 808.00 | | | 7 852 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 047.00 | 817 047.00 | | 817 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 225.00 | 159 198.00 | 773 175.00 | 1 263 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 040 431.00 | 4 040 431.00 | | 4 040 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 631.00 | 5 025 605.00 | 773 175.00 | 6 129 631.00 |