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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 122.00 | 748.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 751.00 | 26 113.00 | 40 639.00 | 66 751.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 478.00 | 27 235.00 | 71 244.00 | 98 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
110 Total général Actif | 170 990.00 | 27 235.00 | 143 756.00 | 170 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 145.00 | | | 214 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 687.00 | | | 219 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |