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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 1 909.00 | 1 161.00 | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 874.00 | 50 941.00 | 20 933.00 | 71 874.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 756.00 | 52 850.00 | 51 906.00 | 104 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
110 Total général Actif | 129 011.00 | 52 850.00 | 76 161.00 | 129 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 049.00 | 196 311.00 | | 168 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 463.00 | 9 288.00 | | 463.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 4 033.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 191.00 | 209 632.00 | | 169 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 137.00 | 84 740.00 | | 65 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 809.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 35 037.00 | 41 934.00 | | 35 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 4 664.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 325.00 | 61 707.00 | | 43 325.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 13 840.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 152.00 | 12 463.00 | | 13 152.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 14.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 486.00 | 220 170.00 | | 170 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 295.00 | -10 538.00 | | -1 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 1 076.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 007.00 | -11 959.00 | | -2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |