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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 839.00 | 361.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 65 275.00 | 7 015.00 | 72 290.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 302.00 | 66 114.00 | 37 188.00 | 103 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
110 Total général Actif | 152 484.00 | 66 114.00 | 86 370.00 | 152 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 788.00 | 90 662.00 | | 37 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 142.00 | 34 344.00 | | 44 142.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | 6 154.00 | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 528.00 | 131 160.00 | | 87 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 081.00 | 34 235.00 | | 14 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | -1 451.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 28 804.00 | 33 683.00 | | 28 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 2 286.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 332.00 | 21 353.00 | | 15 332.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | 5 981.00 | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 11 204.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 262.00 | 107 294.00 | | 72 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 265.00 | 23 865.00 | | 15 265.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 409.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 995.00 | 23 456.00 | | 14 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 820.00 | | | 3 820.00 |