| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 710.00 | 54 847.00 | 168 863.00 | 223 710.00 |
040 Immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 953.00 | 54 847.00 | 398 106.00 | 452 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
084 Disponibilités | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
088 Caisse | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
110 Total général Actif | 609 827.00 | 54 847.00 | 554 980.00 | 609 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 328 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 926 473.00 | 845 648.00 | | 926 473.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 926 473.00 | | | 926 473.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 172.00 | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 477.00 | 270.00 | | 3 477.00 |
230 Autres produits | 26 608.00 | 33 419.00 | | 26 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 601.00 | 879 509.00 | | 956 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 396.00 | 230 852.00 | | 242 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -4 068.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 179 798.00 | 219 428.00 | | 179 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 5 148.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 312.00 | 268 752.00 | | 266 312.00 |
252 Charges sociales | 72 243.00 | 61 791.00 | | 72 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 419.00 | 27 428.00 | | 27 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 520.00 | 809 332.00 | | 791 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 081.00 | 70 177.00 | | 165 081.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 4 597.00 | 9 053.00 | | 4 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 532.00 | 7 605.00 | | 40 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 019.00 | 52 286.00 | | 120 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -122.00 | | | -122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 606.00 | | | 356 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 347.00 | | | 96 347.00 |