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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 960.00 | 132 489.00 | 160 471.00 | 292 960.00 |
040 Immobilisations financières | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 664.00 | 132 489.00 | 391 175.00 | 523 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
084 Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
088 Caisse | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
110 Total général Actif | 608 014.00 | 132 489.00 | 475 525.00 | 608 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 903 206.00 | 971 602.00 | | 903 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | 57.00 | | 72.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | 1 076.00 | | 229.00 |
230 Autres produits | 34 262.00 | 30 687.00 | | 34 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 768.00 | 1 003 422.00 | | 937 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 514.00 | 285 600.00 | | 296 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 373.00 | -532.00 | | -2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 222 863.00 | 238 938.00 | | 222 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 7 443.00 | | 7 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 243.00 | 268 521.00 | | 317 243.00 |
252 Charges sociales | 78 441.00 | 53 424.00 | | 78 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 389.00 | 36 253.00 | | 41 389.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 78.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 374.00 | 889 726.00 | | 961 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 606.00 | 113 696.00 | | -23 606.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 2 990.00 | 4 362.00 | | 2 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 683.00 | 85 702.00 | | -26 683.00 |