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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 288.00 | 91 100.00 | 185 188.00 | 276 288.00 |
040 Immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 744.00 | 91 100.00 | 415 644.00 | 506 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
084 Disponibilités | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
088 Caisse | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
110 Total général Actif | 625 810.00 | 91 100.00 | 534 710.00 | 625 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 971 602.00 | 926 473.00 | | 971 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 076.00 | 3 477.00 | | 1 076.00 |
230 Autres produits | 30 687.00 | 26 608.00 | | 30 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 422.00 | 956 601.00 | | 1 003 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 600.00 | 242 396.00 | | 285 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | -116.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 238 938.00 | 179 798.00 | | 238 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 3 468.00 | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 521.00 | 266 312.00 | | 268 521.00 |
252 Charges sociales | 53 424.00 | 72 243.00 | | 53 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 253.00 | 27 419.00 | | 36 253.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 726.00 | 791 520.00 | | 889 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 696.00 | 165 081.00 | | 113 696.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 67.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | 4 597.00 | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 40 532.00 | | 23 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 702.00 | 120 019.00 | | 85 702.00 |