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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 524.00 | 22 387.00 | 90 137.00 | 112 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 919.00 | 22 387.00 | 108 532.00 | 130 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
060 Stock marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
084 Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
110 Total général Actif | 223 643.00 | 22 387.00 | 201 256.00 | 223 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 619.00 | | | 468 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 890.00 | | | 482 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 489.00 | | | 176 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
242 Autres charges externes. | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
252 Charges sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
262 Autres charges | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 843.00 | | | 482 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |