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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 791.00 | 96 184.00 | 38 607.00 | 134 791.00 |
040 Immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 046.00 | 96 184.00 | 69 862.00 | 166 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
060 Stock marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
084 Disponibilités | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
110 Total général Actif | 326 662.00 | 96 184.00 | 230 478.00 | 326 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |