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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 996.00 | 70 184.00 | 59 812.00 | 129 996.00 |
040 Immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 251.00 | 70 184.00 | 91 067.00 | 161 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
060 Stock marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
084 Disponibilités | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
110 Total général Actif | 314 406.00 | 70 184.00 | 244 223.00 | 314 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |