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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 2 921.00 | 8 029.00 | 10 950.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 505.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 455.00 | 2 921.00 | 8 534.00 | 11 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
084 Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
088 Caisse | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
110 Total général Actif | 51 690.00 | 2 921.00 | 48 769.00 | 51 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 247.00 | 593.00 | | 3 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 046.00 | 53 321.00 | | 96 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 994.00 | 2 622.00 | | 3 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 287.00 | 56 536.00 | | 103 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 278.00 | 8 741.00 | | 14 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 281.00 | -1 151.00 | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 19 654.00 | 22 996.00 | | 19 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 706.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 465.00 | 34 546.00 | | 46 465.00 |
252 Charges sociales | 7 577.00 | 6 156.00 | | 7 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 569.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 188.00 | 73 747.00 | | 89 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 099.00 | -17 211.00 | | 14 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 949.00 | -17 211.00 | | 13 949.00 |