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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 4 447.00 | 7 803.00 | 12 250.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 766.00 | 4 447.00 | 8 320.00 | 12 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
088 Caisse | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
110 Total général Actif | 56 439.00 | 4 447.00 | 51 993.00 | 56 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 285.00 | 3 247.00 | | 3 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 890.00 | 96 046.00 | | 119 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 261.00 | 3 994.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 436.00 | 103 287.00 | | 125 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 485.00 | 14 278.00 | | 13 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -2 281.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 25 410.00 | 19 654.00 | | 25 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 959.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 089.00 | 46 465.00 | | 65 089.00 |
252 Charges sociales | 11 339.00 | 7 577.00 | | 11 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 1 352.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 019.00 | 89 188.00 | | 119 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 417.00 | 14 099.00 | | 6 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | 13 949.00 | | 6 417.00 |