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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 6 163.00 | 6 961.00 | 13 124.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 653.00 | 6 163.00 | 7 490.00 | 13 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
088 Caisse | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
110 Total général Actif | 57 086.00 | 6 163.00 | 50 922.00 | 57 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 199.00 | 3 285.00 | | 2 199.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 908.00 | 119 890.00 | | 119 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 261.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 107.00 | 125 436.00 | | 122 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 018.00 | 13 485.00 | | 13 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | 56.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 24 949.00 | 25 410.00 | | 24 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 929.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 382.00 | 65 089.00 | | 68 382.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 11 339.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 1 526.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 185.00 | 119 019.00 | | 120 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 922.00 | 6 417.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 922.00 | 6 417.00 | | 1 922.00 |