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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934 783.00 | | 11 934 783.00 | 11 934 783.00 |
BZ Autres créances | 537 412.00 | | 537 412.00 | 537 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 473 018.00 | | 12 473 018.00 | 12 473 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 686.00 | | 12 493 686.00 | 12 493 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 907.00 | | | 603 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 722.00 | 604 907.00 | | 497 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 629.00 | 614 907.00 | | 1 112 629.00 |
DP Provisions pour risques | 29 583.00 | 34 000.00 | | 29 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 583.00 | 34 000.00 | | 29 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 3 082.00 | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 620.00 | 1 622 256.00 | | 2 962 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 444.00 | 1 442 712.00 | | 2 999 444.00 |
EA Autres dettes | 5 288 638.00 | 1 873 842.00 | | 5 288 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 474.00 | 4 941 893.00 | | 11 351 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 686.00 | 5 590 799.00 | | 12 493 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 678.00 | | 5 557 678.00 | 5 557 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 678.00 | | 5 557 678.00 | 5 557 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 542.00 | |
GE Autres charges | | | 111 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 324.00 | 5 477.00 | | 44 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 324.00 | 5 477.00 | | 44 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 318.00 | -5 477.00 | | -44 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 909.00 | 284 052.00 | | 242 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 015.00 | 4 515 390.00 | | 5 706 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 293.00 | 3 910 484.00 | | 5 208 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 722.00 | 604 907.00 | | 497 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 170.00 | | 13 498.00 | 7 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 13 498.00 | 7 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 32 542.00 | 36 958.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 32 542.00 | 36 958.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 542.00 | 36 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 620.00 | 2 962 620.00 | | 2 962 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 332.00 | 569 332.00 | | 569 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 904.00 | 331 904.00 | | 331 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 638.00 | 5 288 638.00 | | 5 288 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
UX Autres créances clients | 11 934 783.00 | | | 11 934 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493 686.00 | 12 473 018.00 | 20 668.00 | 12 493 686.00 |
VW T.V.A. | 1 986 849.00 | 1 986 849.00 | | 1 986 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 474.00 | 11 351 474.00 | | 11 351 474.00 |