| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853 822.00 | | 23 853 822.00 | 23 853 822.00 |
BZ Autres créances | 751 612.00 | | 751 612.00 | 751 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 614 382.00 | | 24 614 382.00 | 24 614 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 644 510.00 | | 24 644 510.00 | 24 644 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 313.00 | 1 101 629.00 | | 1 136 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 041.00 | 34 684.00 | | 208 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 354.00 | 1 147 313.00 | | 1 355 354.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 27 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 27 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 3 313.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 516.00 | 6 036 857.00 | | 4 050 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095 401.00 | 4 851 168.00 | | 5 095 401.00 |
EA Autres dettes | 14 122 537.00 | 9 581 079.00 | | 14 122 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 272 157.00 | 20 472 417.00 | | 23 272 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 644 510.00 | 21 647 230.00 | | 24 644 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 461 346.00 | | 10 461 346.00 | 10 461 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 346.00 | | 10 461 346.00 | 10 461 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 766.00 | 2 871.00 | | 20 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 766.00 | 2 871.00 | | 20 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 766.00 | -2 871.00 | | -20 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -110 628.00 | | | -110 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 549.00 | 10 425 606.00 | | 10 516 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 508.00 | 10 390 921.00 | | 10 308 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 041.00 | 34 684.00 | | 208 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 878.00 | | 7 300.00 | 26 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 30 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 30 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 878.00 | | 7 300.00 | 26 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 17 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 17 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 516.00 | 4 050 516.00 | | 4 050 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 206.00 | 659 206.00 | | 659 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122 537.00 | 14 122 537.00 | | 14 122 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 853 822.00 | 23 853 822.00 | | 23 853 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VB T. V. A. | 516 067.00 | 516 067.00 | | 516 067.00 |
VC Groupe et associés | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 070.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644 510.00 | 24 614 382.00 | 30 128.00 | 24 644 510.00 |
VW T.V.A. | 4 020 186.00 | 4 020 186.00 | | 4 020 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 272 157.00 | 23 272 157.00 | | 23 272 157.00 |