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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526 834.00 | | 20 526 834.00 | 20 526 834.00 |
BZ Autres créances | 1 093 043.00 | | 1 093 043.00 | 1 093 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 620 352.00 | | 21 620 352.00 | 21 620 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 647 230.00 | | 21 647 230.00 | 21 647 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 629.00 | 603 907.00 | | 1 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 497 722.00 | | 34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 313.00 | 1 112 629.00 | | 1 147 313.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 29 583.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 29 583.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | 5 800.00 | | 3 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 857.00 | 2 962 620.00 | | 6 036 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851 168.00 | 2 999 444.00 | | 4 851 168.00 |
EA Autres dettes | 9 581 079.00 | 5 288 638.00 | | 9 581 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 472 417.00 | 11 351 474.00 | | 20 472 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 647 230.00 | 12 493 686.00 | | 21 647 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 472 417.00 | | | 20 472 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 360 904.00 | | 10 360 904.00 | 10 360 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 904.00 | | 10 360 904.00 | 10 360 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 206 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 327 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 44 324.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 44 324.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -44 318.00 | | -2 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 606.00 | 5 706 015.00 | | 10 425 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 921.00 | 5 208 293.00 | | 10 390 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | 497 722.00 | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668.00 | | 6 210.00 | 20 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | 6 210.00 | 20 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 583.00 | 27 500.00 | 29 583.00 | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 583.00 | 27 500.00 | 29 583.00 | 29 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 29 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 857.00 | 6 036 857.00 | | 6 036 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 347.00 | 754 347.00 | | 754 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581 079.00 | 9 581 079.00 | | 9 581 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
UX Autres créances clients | 20 526 834.00 | 20 526 834.00 | | 20 526 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 865 562.00 | 865 562.00 | | 865 562.00 |
VC Groupe et associés | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 647 230.00 | 21 620 352.00 | 26 878.00 | 21 647 230.00 |
VW T.V.A. | 3 472 692.00 | 3 472 692.00 | | 3 472 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472 417.00 | 20 472 417.00 | | 20 472 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 093.00 | | | 434 093.00 |
ST Autres comptes | 755 198.00 | | | 755 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954 039.00 | | | 1 954 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 461.00 | | | 2 082 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 375.00 | | | 553 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305 014.00 | | | 3 305 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |