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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785 007.00 | 9 075 940.00 | 16 709 067.00 | 25 785 007.00 |
AH Fonds commercial | 27 957 542.00 | 10 200 000.00 | 17 757 542.00 | 27 957 542.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 10 756.00 | 8 041.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 473.00 | 60 276.00 | 66 197.00 | 126 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 318 072.00 | 19 668 763.00 | 34 649 309.00 | 54 318 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 728.00 | 196 415.00 | 457 313.00 | 653 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 727.00 | | 1 118 727.00 | 1 118 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 654.00 | 37 618.00 | 2 319 036.00 | 2 356 654.00 |
BZ Autres créances | 555 313.00 | | 555 313.00 | 555 313.00 |
CF Disponibilités | 1 375 999.00 | | 1 375 999.00 | 1 375 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 959.00 | 234 033.00 | 5 973 926.00 | 6 207 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 526 030.00 | 19 902 796.00 | 40 623 235.00 | 60 526 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 968 000.00 | 2 700 000.00 | | 21 968 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 087.00 | | | -369 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 471 093.00 | -369 087.00 | | -10 471 093.00 |
DK Provisions réglementées | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 200 685.00 | 2 330 913.00 | | 11 200 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463 460.00 | 2 837 397.00 | | 15 463 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 032.00 | 559 106.00 | | 1 288 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 542.00 | 520 409.00 | | 1 926 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 729.00 | 17 624.00 | | 310 729.00 |
EA Autres dettes | 10 431 818.00 | | | 10 431 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 422 550.00 | 3 934 535.00 | | 29 422 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 623 235.00 | 6 265 448.00 | | 40 623 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 091.00 | 1 802 129.00 | 4 752 220.00 | 2 950 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 091.00 | 1 802 129.00 | 4 752 220.00 | 2 950 091.00 |
FM Production stockée | | | 916 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 785.00 | |
GE Autres charges | | | 165 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 272 865.00 | | | 10 272 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272 865.00 | 37 422.00 | | 10 272 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 272 865.00 | 2 578.00 | | -10 272 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | -229.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 243.00 | 2 036 751.00 | | 5 703 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 336.00 | 2 405 838.00 | | 16 174 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 471 093.00 | -369 087.00 | | -10 471 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 72 865.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 196 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 032.00 | 1 288 032.00 | | 1 288 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 542.00 | 1 926 542.00 | | 1 926 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431 818.00 | 3 477 273.00 | 6 954 545.00 | 10 431 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 465 428.00 | 2 079 021.00 | 9 306 407.00 | 15 465 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 729.00 | 310 729.00 | | 310 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 877.00 | 3 165 877.00 | | 3 165 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 422 550.00 | 9 081 597.00 | 16 260 952.00 | 29 422 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |