| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 819 959.00 | 12 892 965.00 | 13 926 994.00 | 26 819 959.00 |
AH Fonds commercial | 27 265 996.00 | 10 200 000.00 | 17 065 996.00 | 27 265 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 648 787.00 | 204 348.00 | 1 444 438.00 | 1 648 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 12 009.00 | 6 788.00 | 18 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 448.00 | 100 636.00 | 141 812.00 | 242 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 825 132.00 | 23 766 900.00 | 33 058 233.00 | 56 825 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 055.00 | 151 867.00 | 733 188.00 | 885 055.00 |
BN En cours de production de biens | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 062 554.00 | 15 542.00 | 3 047 012.00 | 3 062 554.00 |
BT Marchandises | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978 009.00 | | 13 978 009.00 | 13 978 009.00 |
BZ Autres créances | 584 892.00 | | 584 892.00 | 584 892.00 |
CF Disponibilités | 2 597 981.00 | | 2 597 981.00 | 2 597 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 525.00 | | 278 525.00 | 278 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 842 351.00 | 167 409.00 | 21 674 942.00 | 21 842 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 667 484.00 | 23 934 309.00 | 54 733 175.00 | 78 667 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 723 578.00 | 356 941.00 | 366 637.00 | 723 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 968 000.00 | 21 968 000.00 | | 21 968 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 029 370.00 | -10 840 180.00 | | -10 029 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 666.00 | 810 810.00 | | 215 666.00 |
DK Provisions réglementées | 359 548.00 | 216 206.00 | | 359 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 843.00 | 12 154 836.00 | | 12 513 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 320.00 | 3 450.00 | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 848 616.00 | 13 295 988.00 | | 14 848 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988 735.00 | 3 906 106.00 | | 5 988 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590 299.00 | 10 909 461.00 | | 16 590 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 968.00 | 899 684.00 | | 1 153 968.00 |
EA Autres dettes | 3 635 393.00 | 10 626 902.00 | | 3 635 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 219 332.00 | 39 641 591.00 | | 42 219 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 733 175.00 | 51 796 427.00 | | 54 733 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 437 947.00 | 5 335 166.00 | 12 773 113.00 | 7 437 947.00 |
FG Production vendue services | 1 966 340.00 | | 1 966 340.00 | 1 966 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 287.00 | 5 335 166.00 | 14 739 453.00 | 9 404 287.00 |
FM Production stockée | | | 1 342 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 593 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 456 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | 246 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 826 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 891.00 | 1 494.00 | | 8 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 733.00 | 144 835.00 | | 158 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 363.00 | -144 835.00 | | -115 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 296.00 | 168 626.00 | | 141 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 660 205.00 | 20 049 085.00 | | 27 660 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 444 539.00 | 19 238 276.00 | | 27 444 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 666.00 | 810 810.00 | | 215 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652 766.00 | 2 114 134.00 | | 21 652 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564 681.00 | 2 089 573.00 | | 21 564 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 085.00 | 24 561.00 | | 88 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 206.00 | 143 341.00 | | 216 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 415.00 | 15 542.00 | 44 548.00 | 196 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 415.00 | 15 542.00 | 44 548.00 | 196 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 621.00 | 158 883.00 | 44 548.00 | 412 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 988 735.00 | 924 735.00 | 5 064 000.00 | 5 988 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590 299.00 | 16 590 299.00 | | 16 590 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 968.00 | 1 153 968.00 | | 1 153 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635 393.00 | 3 635 393.00 | | 3 635 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 850 936.00 | 2 491 020.00 | 12 359 916.00 | 14 850 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841 426.00 | 14 841 426.00 | | 14 841 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920 702.00 | 14 841 426.00 | 79 275.00 | 14 920 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 219 332.00 | 24 795 416.00 | 17 423 916.00 | 42 219 332.00 |