| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 585 007.00 | 10 944 930.00 | 15 640 077.00 | 26 585 007.00 |
AH Fonds commercial | 27 265 996.00 | 10 200 000.00 | 17 065 996.00 | 27 265 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 648 787.00 | 97 961.00 | 1 550 826.00 | 1 648 787.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 11 383.00 | 7 414.00 | 18 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 084.00 | 76 702.00 | 90 382.00 | 167 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 128 064.00 | 21 652 766.00 | 34 475 299.00 | 56 128 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 263.00 | 196 415.00 | 902 848.00 | 1 099 263.00 |
BN En cours de production de biens | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 379.00 | | 1 718 379.00 | 1 718 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609 710.00 | | 10 609 710.00 | 10 609 710.00 |
BZ Autres créances | 411 219.00 | | 411 219.00 | 411 219.00 |
CF Disponibilités | 3 336 786.00 | | 3 336 786.00 | 3 336 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 517 543.00 | 196 415.00 | 17 321 128.00 | 17 517 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 645 608.00 | 21 849 181.00 | 51 796 427.00 | 73 645 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 968 000.00 | 21 968 000.00 | | 21 968 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 840 180.00 | -369 087.00 | | -10 840 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 810.00 | -10 471 093.00 | | 810 810.00 |
DK Provisions réglementées | 216 206.00 | 72 865.00 | | 216 206.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154 836.00 | 11 200 685.00 | | 12 154 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 450.00 | 1 968.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295 988.00 | 15 463 460.00 | | 13 295 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906 106.00 | 1 288 032.00 | | 3 906 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909 461.00 | 1 926 542.00 | | 10 909 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 684.00 | 310 729.00 | | 899 684.00 |
EA Autres dettes | 10 626 902.00 | 10 431 818.00 | | 10 626 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 641 591.00 | 29 422 550.00 | | 39 641 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 796 427.00 | 40 623 235.00 | | 51 796 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 771 330.00 | 3 062 921.00 | 12 834 251.00 | 9 771 330.00 |
FG Production vendue services | 1 370 293.00 | 20 606.00 | 1 390 899.00 | 1 370 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 623.00 | 3 083 527.00 | 14 225 150.00 | 11 141 623.00 |
FM Production stockée | | | 821 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 044 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 032 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 903.00 | |
GE Autres charges | | | 230 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 615 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 341.00 | 10 272 865.00 | | 143 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 835.00 | 10 272 865.00 | | 144 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 835.00 | -10 272 865.00 | | -144 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 626.00 | -3 471.00 | | 168 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049 085.00 | 5 703 243.00 | | 20 049 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 276.00 | 16 174 336.00 | | 19 238 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 810.00 | -10 471 093.00 | | 810 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 865.00 | 143 341.00 | | 72 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 865.00 | 143 341.00 | | 72 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 906 106.00 | 3 906 106.00 | | 3 906 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909 461.00 | 10 909 461.00 | | 10 909 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626 902.00 | 195 084.00 | 10 431 818.00 | 10 626 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 299 438.00 | 478 442.00 | 12 820 996.00 | 13 299 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 698.00 | 901 698.00 | | 901 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 081.00 | 11 113 706.00 | 106 375.00 | 11 220 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 643 605.00 | 16 390 791.00 | 23 252 814.00 | 39 643 605.00 |