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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
BZ Autres créances | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
CU Autres participations | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 622.00 | 25 188.00 | | 67 622.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 107 802.00 | 35 188.00 | | 107 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 392.00 | 480 660.00 | | 401 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | 90 000.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 180.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 116.00 | 573 840.00 | | 475 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 917.00 | 609 028.00 | | 582 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 783.00 | 172 448.00 | | 153 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 820.00 | 50 043.00 | | 80 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 198.00 | 24 855.00 | | 13 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 622.00 | 25 188.00 | | 67 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 113.00 | | 12 480.00 | 478 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 113.00 | | 12 480.00 | 478 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 392.00 | 80 059.00 | 321 332.00 | 401 392.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 116.00 | 153 783.00 | 321 332.00 | 475 116.00 |