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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
BZ Autres créances | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 131.00 | | 557 131.00 | 557 131.00 |
CU Autres participations | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 720.00 | 221 726.00 | | 294 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 431.00 | 72 994.00 | | 71 431.00 |
DK Provisions réglementées | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 389 630.00 | 318 200.00 | | 389 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 778.00 | 200 838.00 | | 118 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 55 500.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 501.00 | 260 076.00 | | 167 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 131.00 | 578 275.00 | | 557 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 602.00 | 141 298.00 | | 131 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -2 496.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 790.00 | 81 449.00 | | 76 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360.00 | 8 455.00 | | 5 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 431.00 | 72 994.00 | | 71 431.00 |