| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 907.00 | | 546 907.00 | 546 907.00 |
CU Autres participations | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 170.00 | 91 810.00 | | 154 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 556.00 | 62 360.00 | | 67 556.00 |
DK Provisions réglementées | 9 984.00 | 7 488.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 242 710.00 | 172 658.00 | | 242 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 474.00 | 321 332.00 | | 240 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 197.00 | 385 055.00 | | 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 907.00 | 557 713.00 | | 546 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -2 496.00 | | -2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 744.00 | 72 392.00 | | 76 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189.00 | 10 032.00 | | 9 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 556.00 | 62 360.00 | | 67 556.00 |