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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 2 603.00 | 2 376.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 158.00 | 235 963.00 | 43 195.00 | 279 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 116.00 | 254 877.00 | 79 240.00 | 334 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 974.00 | | 616 974.00 | 616 974.00 |
BZ Autres créances | 810 882.00 | | 810 882.00 | 810 882.00 |
CF Disponibilités | 93 570 181.00 | | 93 570 181.00 | 93 570 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 012 514.00 | | 95 012 514.00 | 95 012 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 346 631.00 | 254 877.00 | 95 091 754.00 | 95 346 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -752 839.00 | | | -752 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 637.00 | | | -789 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 476.00 | | | -1 491 476.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476 329.00 | | | 1 476 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 329.00 | | | 1 726 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 631 755.00 | | | 87 631 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 307.00 | | | 3 257 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 622.00 | | | 3 020 622.00 |
EA Autres dettes | 947 217.00 | | | 947 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 856 901.00 | | | 94 856 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 091 754.00 | | | 95 091 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 856 901.00 | | | 94 856 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 058.00 | 137 556.00 | 9 271 614.00 | 9 134 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 058.00 | 137 556.00 | 9 271 614.00 | 9 134 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 237.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802 815.00 | | | 802 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 251.00 | | | -40 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 016.00 | | | 10 712 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 652.00 | | | 11 501 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 637.00 | | | -789 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 521.00 | | 56 120.00 | 331 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 688.00 | 33 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 525.00 | 334 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 837.00 | 284 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 491.00 | | 29 484.00 | 287 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | 26 636.00 | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 363.00 | 42 350.00 | 32 837.00 | 245 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288.00 | 23.00 | | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 076.00 | 42 327.00 | 32 837.00 | 229 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 680.00 | 893 940.00 | 538 291.00 | 1 370 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 680.00 | 893 940.00 | 538 291.00 | 1 370 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 940.00 | 538 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 631 755.00 | 87 631 755.00 | | 87 631 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 307.00 | 3 257 307.00 | | 3 257 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 298.00 | 1 924 298.00 | | 1 924 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 801.00 | 753 801.00 | | 753 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 217.00 | 947 217.00 | | 947 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
UX Autres créances clients | 616 974.00 | | | 616 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 473 210.00 | | | 473 210.00 |
VC Groupe et associés | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VP Divers | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 714.00 | 1 434 046.00 | 33 668.00 | 1 467 714.00 |
VW T.V.A. | 224 173.00 | 224 173.00 | | 224 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 856 901.00 | 94 856 901.00 | | 94 856 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
ST Autres comptes | 3 913 344.00 | | | 3 913 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 675.00 | | | 578 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 317.00 | | | 715 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 409.00 | | | 1 864 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 450.00 | | | 990 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 627 273.00 | | | 5 627 273.00 |