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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 026.00 | 238 552.00 | 763 474.00 | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 571.00 | 247 097.00 | 773 474.00 | 1 020 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
BZ Autres créances | 636 015.00 | | 636 015.00 | 636 015.00 |
CF Disponibilités | 143 160 166.00 | | 143 160 166.00 | 143 160 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 001 404.00 | | 144 001 404.00 | 144 001 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 021 975.00 | 247 097.00 | 144 774 878.00 | 145 021 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 060.00 | -2 711 964.00 | | -7 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 886.00 | -1 145 096.00 | | -434 886.00 |
DL TOTAL (I) | -390 946.00 | -3 806 060.00 | | -390 946.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 825.00 | 1 408 350.00 | | 1 300 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 825.00 | 1 658 350.00 | | 1 550 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 494 204.00 | 114 312 167.00 | | 135 494 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 088.00 | 4 410 961.00 | | 4 063 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 216.00 | 2 415 583.00 | | 2 495 216.00 |
EA Autres dettes | 1 562 491.00 | 1 397 291.00 | | 1 562 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 614 999.00 | 122 536 002.00 | | 143 614 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 774 878.00 | 120 388 291.00 | | 144 774 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 413 180.00 | | 10 413 180.00 | 10 413 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 180.00 | | 10 413 180.00 | 10 413 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 169.00 | 612.00 | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 676.00 | 612.00 | | 27 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 548.00 | 5 645.00 | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | 5 645.00 | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 948.00 | -5 032.00 | | 17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 000.00 | -30 932.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 301.00 | 12 799 519.00 | | 12 088 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523 187.00 | 13 944 616.00 | | 12 523 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 886.00 | -1 145 096.00 | | -434 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 537.00 | | 21 043.00 | 1 023 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 1 020 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 009.00 | 1 007 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 970.00 | | 21 043.00 | 1 009 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 268.00 | 159 291.00 | 14 461.00 | 102 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 701.00 | 159 291.00 | 14 461.00 | 98 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 350.00 | 98 051.00 | 205 576.00 | 1 658 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 350.00 | 98 051.00 | 205 576.00 | 1 658 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 051.00 | 205 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 494 204.00 | 135 494 204.00 | | 135 494 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 088.00 | 4 063 088.00 | | 4 063 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649 147.00 | 1 649 147.00 | | 1 649 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 377.00 | 742 377.00 | | 742 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 491.00 | 834 370.00 | 728 121.00 | 1 562 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 579 722.00 | 579 722.00 | | 579 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 741.00 | 767 741.00 | 10 000.00 | 777 741.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 614 999.00 | 142 886 878.00 | 728 121.00 | 143 614 999.00 |