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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 950.00 | 383 161.00 | 633 789.00 | 1 016 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 117.00 | 390 328.00 | 643 789.00 | 1 034 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 734.00 | | 600 734.00 | 600 734.00 |
BZ Autres créances | 1 166 474.00 | | 1 166 474.00 | 1 166 474.00 |
CF Disponibilités | 157 133 616.00 | | 157 133 616.00 | 157 133 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 053 506.00 | | 159 053 506.00 | 159 053 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 087 622.00 | 390 327.00 | 159 697 295.00 | 160 087 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -441 946.00 | -7 060.00 | | -441 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | -434 886.00 | | 39 171.00 |
DL TOTAL (I) | -351 775.00 | -390 946.00 | | -351 775.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 517.00 | 1 300 825.00 | | 1 357 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 517.00 | 1 550 825.00 | | 1 607 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 469 575.00 | 135 494 204.00 | | 148 469 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 675.00 | 4 063 088.00 | | 5 431 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 443.00 | 2 495 216.00 | | 2 677 443.00 |
EA Autres dettes | 1 753 351.00 | 1 562 491.00 | | 1 753 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 441 553.00 | 143 614 999.00 | | 158 441 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 697 295.00 | 144 774 878.00 | | 159 697 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 812 495.00 | | 11 812 495.00 | 11 812 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 812 495.00 | | 11 812 495.00 | 11 812 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 404.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 118.00 | 22 507.00 | | 62 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | 5 169.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 641.00 | 27 676.00 | | 63 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | 9 548.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 9 728.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 688.00 | 17 948.00 | | 60 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 167.00 | -28 000.00 | | -31 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 151 820.00 | 12 088 301.00 | | 13 151 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 649.00 | 12 523 187.00 | | 13 112 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 171.00 | -434 886.00 | | 39 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 571.00 | | 29 705.00 | 1 020 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 005.00 | | 29 705.00 | 1 007 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 097.00 | 156 437.00 | 13 207.00 | 247 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | 156 437.00 | 13 207.00 | 243 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 825.00 | 77 404.00 | 20 712.00 | 1 550 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 825.00 | 77 404.00 | 20 712.00 | 1 550 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 404.00 | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 469 575.00 | 148 469 575.00 | | 148 469 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 675.00 | 5 188 274.00 | 243 401.00 | 5 431 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 003.00 | 1 638 010.00 | 165 992.00 | 1 804 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 107.00 | 710 107.00 | | 710 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 351.00 | 1 030 058.00 | 723 293.00 | 1 753 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 734.00 | 600 734.00 | | 600 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 867 220.00 | 867 220.00 | | 867 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 354.00 | 215 354.00 | | 215 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 225.00 | 1 865 225.00 | 10 000.00 | 1 875 225.00 |
VW T.V.A. | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 441 553.00 | 157 308 867.00 | 1 132 685.00 | 158 441 553.00 |