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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 621.00 | 3 134.00 | 14 487.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 941.00 | 3 134.00 | 87 807.00 | 90 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 897.00 | | 437 897.00 | 437 897.00 |
BZ Autres créances | 359 278.00 | | 359 278.00 | 359 278.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 301.00 | | 817 301.00 | 817 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 242.00 | 3 134.00 | 905 108.00 | 908 242.00 |
CU Autres participations | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DH Report à nouveau | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
DL TOTAL (I) | 357 278.00 | | | 357 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 830.00 | | | 547 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 108.00 | | | 905 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 830.00 | | | 547 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 667.00 | | 1 275.00 | 89 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | 1 275.00 | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 1 910.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 910.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
UX Autres créances clients | 437 897.00 | | | 437 897.00 |
VI Groupe et associés | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 175.00 | 797 175.00 | | 797 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 830.00 | 547 830.00 | | 547 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 381 588.00 | | | 1 381 588.00 |
ST Autres comptes | 2 126 409.00 | | | 2 126 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 912.00 | | | 330 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 243 110.00 | | | 4 243 110.00 |