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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 492.00 | 15 043.00 | 10 449.00 | 25 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 150.00 | 3 663.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 336.00 | 8 023.00 | 101 313.00 | 109 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 061.00 | 23 217.00 | 189 845.00 | 213 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 466.00 | | 842 466.00 | 842 466.00 |
BZ Autres créances | 2 507 244.00 | | 2 507 244.00 | 2 507 244.00 |
CF Disponibilités | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 620.00 | | 3 475 620.00 | 3 475 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 681.00 | 23 217.00 | 3 665 464.00 | 3 688 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DH Report à nouveau | 442 277.00 | | | 442 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 556 713.00 | | | 556 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 121.00 | | | 1 459 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 171.00 | | | 264 171.00 |
EA Autres dettes | 863 760.00 | | | 863 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 751.00 | | | 3 108 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 464.00 | | | 3 665 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 360.00 | | | 2 669 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 10 206.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 10 206.00 | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 121.00 | 1 459 121.00 | | 1 459 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 760.00 | 863 760.00 | | 863 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 60 609.00 | 439 391.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349 710.00 | 3 349 710.00 | | 3 349 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 710.00 | 3 349 710.00 | | 3 349 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 751.00 | 2 669 360.00 | 439 391.00 | 3 108 751.00 |