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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 492.00 | 12 082.00 | 13 410.00 | 25 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 928.00 | 7 385.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 126.00 | 13 010.00 | 94 115.00 | 107 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 880.00 | | 620 880.00 | 620 880.00 |
BZ Autres créances | 1 179 937.00 | | 1 179 937.00 | 1 179 937.00 |
CF Disponibilités | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 189.00 | | 1 888 189.00 | 1 888 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 314.00 | 13 010.00 | 1 982 304.00 | 1 995 314.00 |
CU Autres participations | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DH Report à nouveau | 422 309.00 | | | 422 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 490 561.00 | | | 490 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 846.00 | | | 753 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
EA Autres dettes | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 743.00 | | | 1 491 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 304.00 | | | 1 982 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 743.00 | | | 1 491 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 4 241.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 4 241.00 | | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 846.00 | 753 846.00 | | 753 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800 816.00 | 1 800 816.00 | | 1 800 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 816.00 | 1 800 816.00 | | 1 800 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 743.00 | 1 491 743.00 | | 1 491 743.00 |